今年以来，我局根据财政部、省财政厅工作部署，积极有序推进国库支付中心实有资金账户清理工作，严格落实财政基础管理工作要求，着力规范账户设置，进一步压实单位会计主体责任。

一是全面清理，为账户管理“做减法”。对在中心基本账户开设的12家单位特定业务专户开展系统性梳理，准确掌握账户用途、资金规模等情况。根据账户开设依据、归口处室清理意见并结合单位业务实际，按照相关规定和程序，有序推进账户撤销工作。截至7月底，已顺利完成12家单位特定业务专户撤销工作，涉及资金9669万元，其中6个专户纳入单位行政账予以规范，4个专户以单位名义开设专用账户予以专账核算，2个专户归并至单位用途相近的其他专用账户予以核算。

二是协作联动，为资金划转“畅通道”。全面摸排留存在中心集团账户子账户中的单位资金规模、往来款项明细及单位基本户状态，方案拟定阶段召集财政相关处室布置商讨账户清理与资金划转事宜，组织20余家市级主管部门开展业务座谈，征求意见、现场答疑，同时积极对接相关开户银行，了解账户激活、Ukey申领、网银权限设置等业务办理流程，确保划转方案科学合理、便捷可行。8月21日，正式印发《舟山市财政局关于划转市级行政事业单位留存在市级财政国库支付中心集团账户子账户资金的通知》，明确实施对象、内容、步骤及工作要求等。

三是系统规范，为后续管理“立标尺”。梳理形成《单位资金划转及后续管理注意事项说明》，明确准备阶段、核对阶段及划转实施阶段的具体要求、操作规范和完成时限，并在2026年预算编制布置会上向单位进行详细讲解，为单位提供全流程操作指引。同时，全面规范资金划转后的管理要求，针对网银支付、会计核算、银行对账等日常业务操作，及账户利息上缴、往来明细账管理、单位内控制度建设等重点环节，逐一明确管理规范及要求，推动各单位加强内部控制建设，压实单位会计主体责任，并通过强化事后监督，确保划转资金管理规范、运行安全。